美国都福集团，是一家亚太区总部落户在浦东的跨国企业。以往，亚太区总部只统筹管理区域内各家子公司的法务、税务、人力资源、财务和业务拓展等，而从今年2月起，该总部已开始履行亚太区资金营运管理中心的职能，即中国区资金和境外资金归集到一起，根据资金短缺情况，实时自由调拨。都福集团中国区资金与全球的联动成为现实，这得益于自贸试验区跨境双向人民币资金池政策。
跨境双向人民币资金池对都福集团意味着什么？这一举措给都福集团在亚洲的
各家子公司带来哪些优势？未来都福集团还有哪些拓展亚太区总部职能的措施？带着这些问题，近日，记者拜访了都福集团亚太区总裁张岳鹏。
亚太区内资金双向自由流动
跨境双向人民币资金池，实质是企业以区内账户为主账户，实现境内人民币资金池与境外人民币资金池内资金的双向流通，是跨国公司一种资金管理模式。
记者获悉，都福集团是首批在自贸试验区开展跨境双向人民币资金池业务的企业之一，以注册在区内的都福（上海）贸易有限公司项下作为中国区人民币资金池的主账户，与位于新加坡的境外人民币资金池主账户相连接。每个工作日结束后，中国各子公司的盈余资金归集到中国资金池的主账户，该主账户资金如果超出一定额度，超出部分将自动扫至位于境外人民币资金池主账户，如果少于该额度，差额将由境外人民币资金池主账户补齐。
“实时的双向跨境自由流动，这在以前是不被允许的。”张岳鹏这样解释自贸试验区跨境双向人民币资金池业务的意义。
几年前，尽管央行已放开人民币境外放款，但只能是位于中国的子公司向境外的母公司发放贷款，是单向的，人民币不能回流。
都福集团成为开展跨境双向人民币资金池业务的首批企业之一并非偶然。张岳鹏告诉记者，在自贸试验区未挂牌之前，公司即在和包括人民银行在内的监管层探讨，寻求将亚太各区域的资金归集、统一管理之道，自贸试验区让双方找到突破口。
资金统一归集拓展总部职能
2010年底，都福集团已建成中国区人民币资金池。谈及建立中国区资金池诱因，张岳鹏介绍，都福集团在中国有多家子公司，但均是单打独斗，是否能有一个平台将各家子公司连在一起？2009年1月起，都福集团将新设的中国区总部落户浦东，主要基于浦东的总部经济集聚氛围与环境、政府职能部门务实高效的服务等。紧接着，都福中国开始着手进行中国区资金的归集，终于在2010年底完成，中国区人民币资金池主账户设在都福贸易项下。
2011年，都福集团中国区总部升级为亚太总部，该公司即在思考，如何借鉴中国区人民币资金池的模式，将亚太各子公司的资金归集、统一管理，而自贸试验区的跨境双向人民币资金池政策让该公司梦想成真。
“只有打通资金流后，都福集团亚太总部职能才能得以拓展。”张岳鹏介绍称，未来，都福亚太总部将履行亚太区资金中心职能，统一安排区内的资金调度。
都福亚太区总部管辖泰国、新加坡、印尼、新加坡和菲律宾等国家，其中新加坡为亚洲副中心。亚太区已成为集团内至关重要的战略市场，以中国基地为主的亚太区近七八年来的年复合增长约为两位数。
都福集团是一家以“并购”为主的全球领先的多元化工业产品制造企业，致力于通过旗下能源、工程系统、流体、制冷与食品设备四大事业部，生产高附加值产品，服务于多个工业和商业领域商户，旗下拥有超过200家的生产基地和近30家上市公司。今年上半年，该集团营业收入达39亿美元。
为子公司节省货币转换成本
除了总部职能拓展外，跨境双向人民币资金池业务实施后，都福集团各家子公司还获得了实实在在的好处，主要是节省了货币转换成本。都福集团中国区财务总监缪蕾敏举例说，位于中国的一家子公司将产品卖给欧洲关联方，按照过去的模式，欧洲子公司在中国采购，先将欧元兑换成美元付款，中国子公司收到美元后再兑换成人民币。而在现行的跨境双向人民币资金池模式下，只需由位于新加坡的境外人民币资金池主账户支付给中国子公司人民币，同时新加坡的欧元资金池主账户向欧洲子公司收取欧元即可。
都福集团新加坡主账户中，除了人民币外，还汇集了美元、欧元等多个币种，承担全球范围内的收付功能。缪蕾敏透露，据测算，该模式成熟后，每年可节省约数十万美元财务费用。
目前，都福集团正酝酿将位于中国区的第三方供应商纳入跨境双向人民币资金池中。张岳鹏透露，集团向位于中国的供应商采购规模高达几亿美元，如果均由亚太采购中心统一运营，只需由中国区人民币资金池主账户付给供应商人民币即可，同时由境外资金池主账户接收美元或欧元等币种。
“这是一个双赢的结果。”张岳鹏向记者表示。据透露，都福集团即将签约入选自贸试验区的亚太运营商计划。
人民币成都福内部储备货币
跨境双向人民币资金池业务，是都福集团探索人民币国际化对全球业务影响的新尝试。实践表明，这一模式可以提高人民币资金在集团内的使用效率，并服务于集团在全国的资金管理目标，支持全球资金需求，比如境外营运资金缺口、全球的兼并收购等。
更重要的是，这一模式有助于提升人民币在集团内作为主要交易结算货币的地位，激发集团境外成员持有人民币的欲望，进而推动人民币作为集团在全球范围内整个供应链体系内的计价与结算货币的进程。“人民币在都福集团内部已成为储备货币了。”张岳鹏向记者表示。
